Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1649 hervorgehoben und geplant, auf dieser Basis Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.1649 boten eine Verkaufsmöglichkeit für den Euro, was zu einem leichten Rückgang des Paares um 20 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte ein weiterer falscher Ausbruch um 1.1649 den Kauf des Euro, was das Paar dazu führte, in Richtung des Zielniveaus von 1.1703 zu steigen.

Long-Positionen im EUR/USD eröffnen:

Gestern stimmte das Federal Open Market Committee mit 9 zu 3 Stimmen dafür, den Leitzins um 0,25 % auf eine Zielspanne von 3,5 %-3,75 % zu senken. Dies führte zu einer Schwächung des Dollars und einer Stärkung des Euros. Darüber hinaus kündigte die Federal Reserve an, ab dem 12. Dezember mit dem Kauf kurzfristiger Staatsanleihen zu beginnen, wodurch die Notenbank im Grunde die Druckerpresse erneut in Gang setzt. Obwohl das Ausmaß dieser Käufe noch nicht mit dem klassischen QE vergleichbar ist, zielen die Maßnahmen der Fed darauf ab, die Wirtschaft zu stützen. Was den heutigen Tag betrifft, werden nur die vierteljährliche Arbeitslosenquote in Italien und ein Treffen der Eurogruppe erwartet. Diese Ereignisse dürften den Euro voraussichtlich nicht negativ beeinflussen. Sollte das Paar jedoch fallen, erwarte ich erste Anzeichen von Käufern in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,1676. Ich plane, dort erst dann zu kaufen, wenn sich ein falscher Ausbruch bildet, der einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet mit dem Ziel, sich auf 1,1706 zu erholen. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben wird die richtigen Schritte zum Kauf von Euros bestätigen, mit der Aussicht auf einen größeren Anstieg in Richtung 1,1726. Das weiteste Ziel wird das Hoch bei 1,1753 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD fallen und es keine Aktivität um 1,1676 geben, wird der Verkaufsdruck auf das Paar zunehmen, und die Verkäufer werden versuchen, die Gewinne von gestern zu schmälern. Die Verkäufer werden auch versuchen, das nächste interessante Level von 1,1649 zu erreichen, und nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine passende Bedingung zum Kauf von Euros sein. Ich plane, Long-Positionen direkt bei einer Erholung vom Tiefpunkt bei 1,1619 zu eröffnen mit einem Ziel für eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips intraday.

Short-Positionen im EUR/USD eröffnen:

Die Verkäufer des Pfunds erlitten gestern eine weitere Niederlage, aber nicht alles ist so eindeutig. Die gemischte Haltung der Federal Reserve könnte sich schnell zugunsten des Dollars wenden und zu einer Umkehrung des Marktes führen. Bei weiterem Wachstum des EUR/USD in der ersten Tageshälfte können Bären das nächstliegende Widerstandslevel bei 1,1706 anvisieren. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, sich zum Unterstützungsniveau bei 1,1676 zu bewegen. Ein Durchbruch und eine Stabilisierung unterhalb dieser Spanne angesichts sehr schwacher Daten aus Italien, zusammen mit einem Retest von unten, werden eine weitere geeignete Möglichkeit sein, Short-Positionen auf das Gebiet von 1,1649 zu eröffnen. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich von 1,1619 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD in Trendrichtung steigt und es bei 1,1706 keine aktiven bärischen Aktionen gibt, werden die Käufer eine gute Gelegenheit haben, die bullische Marktentwicklung fortzusetzen. In diesem Fall ist es am besten, Short-Positionen bis zu einem größeren Level bei 1,1726 zu verschieben. Verkauft wird dort erst nach einem gescheiterten Ausbruch. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einer Erholung von 1,1753 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Pip-Abwärtskorrektur.

Zur Information:

Aufgrund des Regierungsstillstands in den USA werden derzeit keine neuen Commitment of Traders-Daten veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorbereitet ist, werden wir ihn sofort veröffentlichen. Die letzten relevanten Daten stammen lediglich vom 28. Oktober.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) sind sowohl die Long- als auch die Short-Positionen gestiegen. Die Erwartungen weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve üben weiterhin Druck auf den US-Dollar aus. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 5.893 auf 250.400 gestiegen sind, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 10.312 auf 143.067 zugenommen haben. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.065.

Indikator-Signale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten und deutet somit auf weiteres Wachstum für den Euro hin.
• Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
• Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators als Unterstützung um 1,1619 fungieren.

Indikatoren-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: (Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: (Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die gesamte offene Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.