S&P 500 ve středu prudce klesl, protože nárůst výnosů státních dluhopisů USA v důsledku obav o ekonomiku kompenzoval skokový nárůst akcií Alphabetu.
Ve 22:00 SEČ index Dow Jones Industrial Average poklesl o 817 bodů, tj. o 1,9 %, index S&P 500 poklesl o 1,6 % a index Nasdaq Composite poklesl o 1,4 %.
Růst výnosů státních dluhopisů USA zhoršuje sentiment na straně investorů
Výnosy státních dluhopisů prudce vzrostly kvůli obavám o ekonomický růst, zatímco slabá poptávka po 20letých dluhopisech vyvolala nové výprodeje dluhopisů uprostřed nových známek toho, že nedávný pokles důvěry investorů v USA v důsledku nejistoty ohledně politiky zůstává v popředí.
Investoři zůstávají poměrně zneklidněni ohledně dalšího vývoje americké ekonomiky poté, co agentura Moody’s [MCO] minulý týden snížila rating USA, zatímco Kongres se připravuje na hlasování o rozsáhlém daňovém zákonu podporovaném prezidentem Donaldem Trumpem.
Na obchodní frontě investoři vyčkávali na další obchodní dohody mezi USA a hlavními ekonomikami. Řada zpráv naznačovala, že tento týden budou obnovena jednání na vysoké úrovni s Japonskem, zatímco jednání s několika dalšími zeměmi pokračují.
Čína přispěla k averzi k riziku varováním, že americká kontrola vývozu čipů ohrožuje obchodní příměří dosažené minulý týden v Ženevě.
Alphabet posiluje po představení nových produktů
Akcie Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) ve středu posílily o více než 2 %, den poté, co společnost představila řadu nových produktů a iniciativ v oblasti umělé inteligence, aby si udržela konkurenceschopnost v závodě o AI.
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) se mezitím obchodoval pod hranicí beze změny poté, co oznámil, že celosvětově bylo infikováno 394 000 počítačů s operačním systémem Windows malwarem Lumma.
Daňový zákon Trumpa v centru pozornosti
Daňový zákon prezidenta Donalda Trumpa, který počítá se snížením daní a výdajů, se zřejmě setkal s odporem několika nesouhlasících zákonodárců a ve středu čeká kritický test, kdy se republikáni v americké Sněmovně reprezentantů pokusí překonat vnitřní rozkoly.
Pokud bude návrh schválen, mohl by podle nezávislých analytiků zvýšit dluh země ve výši 36,2 bilionu dolarů o 3 až 5 bilionů dolarů. Návrh přichází poté, co agentura Moody’s minulý týden snížila rating USA o jeden stupeň kvůli rostoucímu státnímu dluhu.
Další výsledky maloobchodních prodejců v centru pozornosti
Několik velkých maloobchodních společností oznámilo před otevřením burzy své výsledky, zatímco sezóna zveřejňování výsledků za první čtvrtletí se chýlí ke konci.
Akcie společnosti Lowe’s (NYSE:LOW) vzrostly poté, co řetězec prodejen potřeb pro dům a zahradu oznámil čistý obrat za první čtvrtletí, který byl zhruba v souladu s odhady, i když upozornil na „krátkodobou nejistotu“.
Akcie společnosti Target (NYSE:TGT) klesly poté, co tento velkoobchodní řetězec snížil svůj roční odhad tržeb po prudkém poklesu čtvrtletních tržeb v porovnání se stejným obdobím loňského roku, který připsal oslabení důvěry spotřebitelů a poklesu volných výdajů.
Tyto údaje přicházejí na pozadí zvýšeného napětí v oblasti cel, které přispělo k pesimistickým výsledkům a prognózám řady společností orientovaných na spotřebitele. Patří mezi ně i maloobchodní gigant Walmart (NYSE:WMT), který minulý týden varoval před blížícím se zvýšením cen.
V úterý společnost Home Depot (NYSE:HD) oznámila, že ceny ponechá beze změny, avšak upozornila, že cla mohou způsobit, že některé produkty zmizí z regálů tohoto maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily.
Akcie společnosti Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) klesly poté, co tato společnost zabývající se kybernetickou bezpečností oznámila 12% nárůst provozních nákladů ve třetím čtvrtletí a tržby zhruba v souladu s odhady.
Akcie společnosti Xpeng (NYSE:XPEV) vzrostly poté, co čínský výrobce elektromobilů oznámil nižší než očekávanou ztrátu za první čtvrtletí a tržby a dodávky, které překonaly odhady analytiků.
Akcie společnosti Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) klesly poté, co výrobce videoher oznámil emisi kmenových akcií v hodnotě 1 miliardy USD, přičemž výnosy plánuje použít na obecné firemní potřeby.
Akcie společnosti Baidu (NASDAQ:BIDU) vzrostly poté, co čínský vyhledávací gigant oznámil lepší než očekávané tržby za první čtvrtletí a poukázal na sílu své divize umělé inteligence v cloudu.
Cloudová společnost Snowflake (NYSE:SNOW) zveřejní své výsledky po uzavření trhu.
Pražská burza vylepšila rekordní závěr, táhly ji akcie KB, Erste a VIG
Pražská burza dnes vylepšila svůj rekordní závěr. Index PX posílil o 0,32 procenta na 2192,95 bodu. Během dne se vůbec poprvé dostal i nad hranici 2200 bodů, později ale část zisků odevzdal. Nahoru ho táhly především akcie Komerční banky, Erste Bank a pojišťovny VIG. Ztrácela naopak energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Der Test des Preises bei 1,1635 fiel mit dem deutlich unter der Nulllinie liegenden MACD-Indikator zusammen, was das Abwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft. Der zweite Test von 1,1635 kurz danach erfolgte, als der MACD sich im überverkauften Bereich befand, was die Umsetzung von Szenario 2 für einen Kauf ermöglichte, jedoch nicht zu einem signifikanten Anstieg des Paares führte.
Starke Beschäftigungsdaten aus dem privaten Sektor durch ADP und Zahlen zu offenen Stellen sowie Arbeitsmarktumsätzen in den USA stützten den Dollar gegenüber dem Euro am Nachmittag. Investoren interpretierten diese Daten als Signal, dass der US-Arbeitsmarkt nicht so schwach ist, wie es zunächst den Anschein haben könnte. Diese Daten liefern jedoch nicht das vollständige Bild, daher ist es verfrüht, allein daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Die zukünftigen Bewegungen des Dollars werden weiterhin von den US-Makroökonomischen Indikatoren und Signalen der Federal Reserve bezüglich des zukünftigen Zinsverlaufs abhängen.
Heute Vormittag werden Daten zu den Veränderungen in der Industrieproduktion Italiens und eine Rede von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, erwartet. Die Daten zur Industrieproduktion geben Aufschluss über den Zustand der Volkswirtschaft des Landes. Analysten werden diese Zahlen genau beobachten, um festzustellen, ob sich die Industrie nach den jüngsten Herausforderungen durch US-Zölle und hohe Energiepreise erholt. Positive Daten könnten den Euro stärken. Lagardes Rede wird ein besonders wichtiger Moment des Tages sein. Die Märkte werden genau beobachten, welche Signale zur zukünftigen Geldpolitik der EZB gegeben werden. Investoren wollen wissen, wie die EZB die derzeitige Wirtschaftslage, den Inflationsdruck und die Zinsperspektiven bewertet.
Bezüglich der Tagesstrategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario 1 und 2 stützen.
Szenario 1: Heute kann ich Euro kaufen, wenn der Preis um 1,1645 liegt (grüne Linie im Chart) mit dem Ziel, auf das Niveau von 1,1666 zu steigen. Auf dem 1,1666 Niveau plane ich, den Markt zu verlassen und sofort im Gegenzug Euro zu verkaufen, wobei ich eine Bewegung von 30-35 Pips vom Einstiegspunkt anstrebe. Ein Wachstum des Euro ist nur zu erwarten, wenn gute Daten vorliegen. Wichtig! Vor dem Kauf bitte sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie ist und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu bewegen.
Szenario 2: Ich plane heute ebenfalls, Euro zu kaufen, wenn der Preis zweimal hintereinander 1,1626 testet, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich liegt. Dies wird das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr im Markt führen. Ein Anstieg kann auf die gegenüberliegenden Niveaus von 1,1645 und 1,1666 erwartet werden.
Szenario 1: Ich plane, Euro zu verkaufen, sobald der Preis 1,1626 erreicht (rote Linie im Chart). Das Ziel wird auf dem Niveau 1,1605 liegen, wo ich den Markt verlassen und sofort im Gegenzug zurückkaufen möchte (wobei eine Bewegung von 20-25 Pips in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus angestrebt wird). Der Druck auf das Paar wird mit schwachen Daten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie ist und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu bewegen.
Szenario 2: Ich plane heute ebenfalls, Euro zu verkaufen, wenn der Preis zweimal hintereinander 1,1645 testet, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich liegt. Dies wird das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr im Markt führen. Ein Rückgang kann auf die gegenüberliegenden Niveaus von 1,1626 und 1,1605 erwartet werden.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei ihren Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor bedeutenden fundamentalen Berichten aus dem Markt herauszuhalten, um plötzliche Preisschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, sollten Sie stets Stop-Orders setzen, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie schnell Ihr gesamtes Kapital verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management verwenden und hohe Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den hier präsentierten. Spontane Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, stellen für den Intraday-Händler von Natur aus eine Verluststrategie dar.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Kontakt mit uns aufnehmen 
